Estado de Flujos de Tesorería Consolidado 2010
| 1T 10 M € | 1S 10M € | 9M 10 M€ | 2010 M€ | |
|---|---|---|---|---|
| CAJA OPERATIVA | ||||
| Resultado antes de impuestos | 60,7 | 126,6 | 178,8 | 233,6 |
| Ajustes: | 0,0 | |||
| - Amortizaciones | 8,9 | 19,7 | 29,2 | 42,1 |
| - Subvenciones, provisiones y otros | 2,8 | 5,7 | 7,1 | 9,1 |
| - Resultados procedentes de inmovilizado | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| - Resultados de empresas asociadas y otras participadas | (0,1) | 0,2 | 0,0 | (0,7) |
| - Gastos de opciones | 0,0 | 2,1 | 3,0 | 3,8 |
| - Resultados financieros | 3,5 | 7,1 | 12,0 | 19,1 |
| + Dividendos cobrados | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Cash-flow operativo antes de variación de capital circulante | 76,1 | 161,8 | 230,7 | 308,1 |
| Clientes, neto | (65,5) | (205,5) | (183,0) | (216,2) |
| Existencias, neto | 9,6 | 1,3 | (19,5) | (41,0) |
| Proveedores, neto | (13,5) | 73,1 | 77,9 | 151,4 |
| Variación en el capital circulante | (69,3) | (131,1) | (124,6) | (105,9) |
| Otras variaciones operativas | (53,6) | (22,9) | (53,3) | (38.8) |
| Impuestos sobre sociedades pagados | 0,0 | (20,04) | (23,8) | (54,4) |
| Cash-Flow generado por las operaciones | (46,8) | (12,06) | 29,0 | 109,0 |
| INVERSIONES | ||||
| Material, neto | (5,9) | (14,4) | (21,2) | (20,4) |
| Inmaterial, neto | (12,5) | (32,5) | (49,9) | (68,6) |
| Financiero, neto | (7,6) | (16,0) | (19,3) | (49,3) |
| Depósitos cobertura plan de opciones | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intereses cobrados | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
| Cash Flow generado / (aplicado) en inversión | (25,7) | (62,3) | (89,3) | (137,2) |
| FINANCIACIÓN | ||||
| Aportación socios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Variación de acciones propias | (10,0) | (18,6) | (13,9) | (6,4) |
| Dividendos de las Sociedades a Socios externos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos de la Sociedad Dominante | 0,0 | 0,0 | (106,8) | (106,8) |
| Variación de inversiones financieras a corto plazo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Aumentos (devoluciones) subvenciones | 8,5 | 12,7 | 13,7 | 17,9 |
| Aumentos (disminuciones) deuda financiera | 34,7 | 37,2 | 119,8 | 201,8 |
| Intereses pagados | (2,5) | (5,8) | (9,2) | (13,8) |
| Cash-Flow generado / (aplicado) en financiación | 30,7 | 25,6 | 3,5 | 92,8 |
| VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (41,8) | (49,3) | (56,8) | 64,6 |
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Variación aportación nuevas sociedades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Variación de la tasa de cambio | 0,9 | (5,1) | (2,3) | (2,1) |
| Variación neta de efectivo y equivalentes | (41,8) | (49,3) | (56,8) | 64,6 |
| Saldo final de efectivo y equivalentes | 25,6 | 12,2 | 7,3 | 129,0 |
| Endeudamiento financiero a corto y largo plazo | (239,1) | (233,9) | (318,3) | (403,8) |
| Deuda / (Caja) neta | 213,5 | 221,8 | 310,9 | 274,9 |
*Acorde con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
